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2011年06月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161606 融通行业景气 0.9000 3.57%
161611 融通内需驱动混合A 0.8980 3.46%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.1500 3.32%
180013 银华领先策略 1.3663 3.12%
310328 申万新动力 0.6698 3.05%
162202 泰达宏利周期 0.9794 3.02%
310368 申万竞争优势 1.3931 2.81%
270001 广发聚富 1.1793 2.58%
000021 华夏优势增长 1.8150 2.54%
257050 国联安主题驱动混合 0.9420 2.50%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.0550 2.47%
270022 广发内需增长 0.9730 2.42%
270007 广发大盘成长 0.8499 2.39%
460007 华泰柏瑞行业领先 0.8000 2.30%
162204 泰达宏利精选 4.6727 2.29%
420003 天弘永定价值成长 0.9270 2.27%
040005 华安宏利 2.3946 2.22%
100022 富国天瑞强势 0.7841 2.22%
420005 天弘周期策略 1.0120 2.22%
162209 泰达宏利市值优选 0.7354 2.20%
202009 南方盛元红利 0.9320 2.19%
257030 国联安德盛优势 0.9370 2.18%
481006 工银红利 0.9652 2.11%
162208 泰达宏利首选企业 1.0686 2.10%
375010 摩根中国优势混合A 2.2865 2.06%
400011 东方核心动力 0.8609 2.04%
000061 华夏盛世精选 0.8600 2.02%
070006 嘉实服务增值行业 3.9180 2.00%
257040 国联安德盛红利 0.9180 2.00%
360005 光大红利 2.3258 1.98%
166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8911 1.97%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.9420 1.95%
270005 广发聚丰 0.7539 1.93%
519013 海富通风格优势 0.9510 1.93%
100038 富国量化沪深300 0.9550 1.92%
519007 海富通强化回报 0.7450 1.92%
570006 诺德中小盘 0.9170 1.89%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7744 1.88%
519694 交银蓝筹 0.7532 1.88%
070099 嘉实优质企业 0.9280 1.87%
481012 工银深证红利联接 0.9340 1.87%
163810 中银价值精选 0.9350 1.85%
450004 国富深化价值股票 1.4341 1.85%
519983 长信量化先锋 0.9480 1.83%
070019 嘉实价值优势 1.0130 1.81%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8440 1.81%
519003 海富通收益增长 0.7860 1.81%
571002 诺德主题灵活配置 1.2486 1.81%
519026 海富通中小盘 1.0270 1.78%
519698 交银先锋 1.1422 1.78%
040020 华安升级主题 0.9750 1.77%
310388 申万消费增长 0.9750 1.77%
110013 易方达科翔 1.2710 1.76%
519702 交银趋势混合A 0.9260 1.76%
206002 鹏华精选成长 0.8790 1.74%
450003 国富潜力组合 1.0472 1.74%
519692 交银成长 2.5865 1.74%
161604 融通深证100 1.2380 1.73%
202017 南方深成联接 0.8955 1.72%
450002 国富弹性市值 1.3264 1.72%
560002 益民红利成长 0.5668 1.72%
050008 博时第三产业 1.0120 1.71%
160611 鹏华优质治理 0.9520 1.71%
161612 融通深证成份指数 0.9520 1.71%
519017 大成积极成长 1.0130 1.71%
260101 景顺长城优选 1.0762 1.69%
160607 鹏华价值优势 0.8460 1.68%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0920 1.68%
162211 泰达宏利品质生活 1.2160 1.67%
163109 申万深指分级 0.8510 1.67%
164205 天弘深证成份指数 0.9110 1.67%
519019 大成景阳领先 0.7910 1.67%
000011 华夏大盘精选混合A 12.2180 1.66%
110019 易方达深证100联接 0.9308 1.66%
162607 景顺长城资源垄断 0.7950 1.66%
270025 广发行业领先 0.9160 1.66%
161812 银华深证100分级 1.1080 1.65%
240011 华宝大盘精选 1.4799 1.65%
519011 海富通精选混合 0.7764 1.65%
090004 大成精选增值 0.9649 1.64%
090009 大成行业轮动 1.0510 1.64%
320012 诺安主题精选 0.9290 1.64%
217016 招商深证100 1.0580 1.63%
519097 新华中小市值优选 0.9340 1.63%
660001 农银行业成长 1.1393 1.62%
160616 鹏华中证500 0.9490 1.61%
162711 广发中证500ETF联接 1.0070 1.61%
519700 交银主题优选 1.0110 1.61%
100026 富国天合稳健优选 0.9098 1.60%
163805 中银动态策略 1.0618 1.60%
373010 上投双息平衡 0.8235 1.60%
377020 摩根内需动力混合A 0.9726 1.60%
450009 国富中小盘 0.9500 1.60%
519035 富国天博创新主题 0.9031 1.60%
050012 博时策略配置 0.9610 1.59%
050201 博时价值增长二号 0.7030 1.59%
070001 嘉实成长收益 0.8569 1.59%
110009 易方达价值精选 1.1547 1.59%
270008 广发核心精选 1.5320 1.59%
570005 诺德成长优势 1.0840 1.59%
040001 华安创新 0.7060 1.58%
090011 大成核心双动力 0.9660 1.58%
160910 大成创新成长混合 0.8980 1.58%
166005 中欧价值发现 0.9660 1.58%
360007 光大优势配置 0.7264 1.58%
590001 中邮核心优选 1.3076 1.58%
040011 华安核心优选 1.0181 1.57%
050010 博时特许价值 1.1630 1.57%
671010 纽银策略优选 0.9070 1.57%
519015 海富通精选二号 0.7160 1.56%
160119 南方中证500ETF联接 1.1343 1.55%
160505 博时主题行业 1.7650 1.55%
260104 景顺长城内需增长 3.6710 1.55%
217001 招商安泰股票 0.4076 1.54%
260109 景顺长城内需增长贰号 0.9920 1.54%
288002 华夏收入 2.4450 1.54%
580006 东吴新经济 1.0520 1.54%
000031 华夏复兴 1.3250 1.53%
040180 华安上证180联接 0.9320 1.53%
090007 大成策略回报 1.0620 1.53%
690001 民生蓝筹 0.9970 1.53%
160211 国泰中小盘 1.0050 1.52%
202011 南方优选价值 1.1350 1.52%
660003 农银平衡双利 1.0596 1.52%
110021 易方达上证中盘联接 1.0188 1.51%
202211 南方恒元保本 1.2070 1.51%
481010 工银中小盘成长 0.9420 1.51%
519021 国泰金鼎价值 0.8720 1.51%
519095 新华行业周期轮换 1.0780 1.51%
040190 华安上证龙头联接 0.9470 1.50%
161607 融通巨潮100 0.8800 1.50%
162213 泰达宏利大盘指数 1.0160 1.50%
163406 兴全合润混合(LOF) 0.9810 1.50%
217010 招商大盘蓝筹 1.1570 1.49%
257020 国联安德盛精选 0.8200 1.49%
288001 华夏经典配置 1.0200 1.49%
255010 国联安稳健 0.9620 1.48%
450008 国富沪深300 1.0270 1.48%
519039 长盛同德主题增长 0.9126 1.48%
002031 华夏策略精选 2.4870 1.47%
050001 博时价值增长 0.7590 1.47%
100020 富国天益价值混合A 0.9647 1.47%
519089 新华优选成长 1.6838 1.47%
660006 农银大盘蓝筹 0.8994 1.47%
040008 华安策略优选 0.6817 1.46%
100032 富国中证红利指数增强 1.1830 1.46%
200008 长城品牌优选 0.7857 1.46%
240008 华宝收益增长 2.7625 1.46%
310398 申万沪深300 0.8330 1.46%
510081 长盛动态精选 1.0533 1.46%
160615 鹏华沪深300 1.0500 1.45%
161811 银华沪深300指数分级 0.9110 1.45%
165511 信诚中证500分级 0.9080 1.45%
202005 南方成份精选 0.9328 1.45%
460002 华泰柏瑞积极成长 0.9192 1.45%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2110 1.45%
002011 华夏红利 1.8260 1.44%
100039 富国通胀通缩 0.9870 1.44%
240014 华宝中证100 0.8319 1.44%
270010 广发沪深300 1.2720 1.44%
580002 东吴双动力混合A 1.2296 1.44%
610004 信达澳银中小盘 1.0600 1.44%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.8490 1.43%
110010 易方达价值成长 1.3844 1.43%
161816 银华中证等权90分级 0.9230 1.43%
165309 建信沪深300 0.8500 1.43%
530010 建信责任联接 1.0660 1.43%
180018 银华和谐主题 1.0710 1.42%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0168 1.42%
360001 光大量化核心 0.8804 1.42%
410008 华富中证100 0.8095 1.42%
481009 工银沪深300 1.0357 1.42%
519115 浦银红利精选 0.8580 1.42%
590002 中邮核心成长混合 0.6416 1.42%
690004 民生稳健成长 0.8560 1.42%
160613 鹏华盛世创新 1.4360 1.41%
163407 兴全沪深300 0.9343 1.41%
180003 银华道琼斯88 0.8614 1.41%
450007 国富成长动力 1.2136 1.41%
519996 长信银利精选股票 0.7704 1.41%
020015 国泰区位优势 1.1610 1.40%
166009 中欧新动力 0.9410 1.40%
217012 招商行业领先 1.0140 1.40%
257060 国联安商品ETF联接 0.9410 1.40%
320010 诺安中证100 0.7970 1.40%
519994 长信金利趋势股票 0.7553 1.40%
580003 东吴行业轮动 1.0598 1.40%
206005 鹏华上证民企50ETF联接 1.0240 1.39%
040002 华安中国A股增强 0.8100 1.38%
070021 嘉实主题新动力 0.8840 1.38%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7734 1.38%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8090 1.38%
163503 天治核心成长 0.5443 1.38%
350005 天治创新先锋 1.3078 1.38%
360010 光大均衡精选 1.0488 1.38%
519300 大成沪深300指数 0.9060 1.38%
530005 建信优化配置 0.8741 1.38%
050002 博时沪深300 0.8140 1.37%
160106 南方高增长 1.4612 1.37%
166007 中欧沪深300增强 0.9532 1.37%