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2010年06月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
100022 富国天瑞强势 0.7715 4.14%
161211 国投沪深300金融地产ETF联接 0.8460 3.93%
110003 易方达上证50增强A 0.7233 3.60%
180013 银华领先策略 1.3599 3.58%
360001 光大量化核心 0.8007 3.52%
100038 富国量化沪深300 0.8430 3.44%
162307 海富通中证100 0.7840 3.43%
257050 国联安主题驱动混合 0.8550 3.39%
510013 交银上证180治理ETF 0.7060 3.37%
530005 建信优化配置 0.7891 3.33%
519091 新华泛资源优势混合 0.8810 3.28%
410008 华富中证100 0.7663 3.27%
310398 申万沪深300 0.8230 3.26%
519671 银河沪深300价值 0.8260 3.25%
519686 交银180治理联接 0.7970 3.24%
519690 交银稳健配置 1.2708 3.23%
519100 长盛中证100 0.7764 3.20%
213010 宝盈中证100增强 0.8440 3.18%
519093 新华钻石品质企业 0.8760 3.18%
202017 南方深成联接 0.7820 3.17%
257030 国联安德盛优势 0.9470 3.16%
240009 华宝先进成长 2.0310 3.14%
399001 中海上证50 0.8250 3.13%
240014 华宝中证100 0.7899 3.12%
320010 诺安中证100 0.7610 3.12%
519185 万家精选混合A 0.8954 3.12%
162509 国联安双禧中证100 0.9980 3.10%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8199 3.10%
360005 光大红利 2.0800 3.10%
510023 博时上证超大盘ETF 0.2000 3.09%
163808 中银中证100 0.8030 3.08%
257020 国联安德盛精选 0.8360 3.08%
161607 融通巨潮100 0.8410 3.06%
160615 鹏华沪深300 0.9820 3.04%
180003 银华道琼斯88 0.9362 3.04%
050013 博时上证超大盘联接 0.7480 3.03%
110019 易方达深证100联接 0.8170 3.03%
161606 融通行业景气 0.9190 3.03%
161811 银华沪深300指数分级 0.8520 3.02%
000051 华夏沪深300ETF联接 0.7860 3.01%
200008 长城品牌优选 0.7393 3.00%
040002 华安中国A股增强 0.7570 2.99%
161604 融通深证100 1.1060 2.98%
202015 南方沪深300ETF联接 1.0380 2.98%
360006 光大新增长 1.1455 2.98%
161207 国投瑞银沪深300 0.8310 2.97%
320005 诺安价值增长 0.8604 2.97%
481009 工银沪深300 0.9896 2.97%
519087 新华优选分红 0.7246 2.97%
270010 广发沪深300 1.3210 2.96%
519300 大成沪深300指数 0.8481 2.96%
020011 国泰沪深300 0.5610 2.94%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.7169 2.94%
519180 万家180 0.6230 2.94%
110020 易方达沪深300ETF联接 0.8440 2.93%
050010 博时特许价值 1.1630 2.92%
481006 工银红利 0.8786 2.92%
590001 中邮核心优选 1.2674 2.92%
160716 嘉实基本面50 0.7480 2.89%
200002 长城久泰沪深300 1.0917 2.89%
020010 国泰金牛创新 0.9300 2.88%
100032 富国中证红利指数增强 1.1450 2.88%
260112 景顺长城能源基建混合A 0.9280 2.88%
050002 博时沪深300 0.7540 2.86%
165309 建信沪深300 0.7940 2.85%
360010 光大均衡精选 0.9947 2.85%
410007 华富价值增长 0.8039 2.85%
375010 摩根中国优势混合A 2.0995 2.84%
519089 新华优选成长 1.4219 2.84%
202005 南方成份精选 0.8391 2.83%
519996 长信银利精选股票 0.7022 2.81%
162711 广发中证500ETF联接 0.9180 2.80%
040180 华安上证180联接 0.8830 2.79%
160119 南方中证500ETF联接 1.0310 2.79%
519994 长信金利趋势股票 0.6487 2.79%
240011 华宝大盘精选 1.5275 2.77%
481004 工银稳健成长 1.2391 2.75%
360007 光大优势配置 0.6710 2.74%
450008 国富沪深300 0.9390 2.74%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9439 2.74%
110009 易方达价值精选 1.0642 2.73%
160616 鹏华中证500 0.8640 2.73%
400003 东方精选 0.8863 2.72%
161903 万家行业优选混合(LOF) 0.7152 2.71%
100026 富国天合稳健优选 0.8478 2.69%
160607 鹏华价值优势 0.7680 2.67%
213003 宝盈策略增长 0.8915 2.67%
410001 华富竞争力优选 0.6513 2.66%
161812 银华深证100分级 1.0070 2.65%
070001 嘉实成长收益 0.8638 2.64%
519035 富国天博创新主题 0.7674 2.63%
161706 招商优质成长 1.1885 2.60%
110010 易方达价值成长 1.2732 2.59%
240005 华宝多策略增长 0.5915 2.58%
470007 汇添富上证综指 0.8370 2.57%
519001 银华价值优选混合 1.3172 2.56%
540004 汇丰晋信2026周期 1.1639 2.56%
110013 易方达科翔 1.2860 2.55%
161005 富国天惠成长精选 1.2985 2.55%
161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9260 2.55%
213002 宝盈泛沿海增长 0.4658 2.55%
530001 建信恒久价值 0.7188 2.54%
160505 博时主题行业 1.5790 2.53%
240008 华宝收益增长 2.8423 2.53%
270022 广发内需增长 0.9410 2.51%
020005 国泰金马稳健 0.7800 2.50%
580006 东吴新经济 0.9420 2.50%
100020 富国天益价值混合A 0.8246 2.49%
162213 泰达宏利大盘指数 0.9860 2.49%
270005 广发聚丰 0.6471 2.49%
519991 长信双利优选 0.8220 2.49%
020003 国泰金龙行业精选 0.8270 2.48%
213001 宝盈鸿利收益 0.5033 2.48%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6956 2.47%
020009 国泰金鹏蓝筹 0.9570 2.46%
360012 光大中小盘 0.9258 2.46%
610004 信达澳银中小盘 0.9660 2.44%
202002 南方稳健成长贰号 0.5112 2.42%
160613 鹏华盛世创新 1.3700 2.39%
090004 大成精选增值 0.8473 2.38%
162607 景顺长城资源垄断 0.7310 2.38%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9524 2.38%
202001 南方稳健成长 0.9331 2.37%
240010 华宝行业精选 0.8898 2.37%
260110 景顺长城精选蓝筹 0.7760 2.37%
320001 诺安平衡 0.7091 2.37%
200010 长城双动力 1.1750 2.35%
570001 诺德价值优势 0.8364 2.35%
206002 鹏华精选成长 0.8730 2.34%
240001 华宝宝康消费品 1.3711 2.34%
530003 建信优选成长 0.9063 2.33%
213008 宝盈资源优选 0.8543 2.32%
090006 大成2020生命周期 0.6210 2.31%
110029 易方达科讯 0.6433 2.31%
210002 金鹰红利价值混合A 1.0538 2.31%
590003 中邮核心优势 0.9310 2.31%
310388 申万消费增长 0.9370 2.29%
400007 东方策略成长 1.2635 2.29%
210003 金鹰行业优势 0.9024 2.28%
310358 申万新经济 0.6358 2.27%
340006 兴全全球视野 3.0845 2.27%
217012 招商行业领先 0.9530 2.25%
519692 交银成长 2.3162 2.25%
160806 长盛同庆 0.9600 2.24%
110015 易方达行业领先 1.1940 2.23%
540006 汇丰晋信大盘 1.0165 2.23%
000061 华夏盛世精选 0.8730 2.22%
070017 嘉实量化阿尔法 1.0150 2.22%
202009 南方盛元红利 0.8800 2.21%
257010 国联安德盛小盘精选 0.7440 2.20%
110002 易方达策略成长 3.5530 2.19%
161611 融通内需驱动混合A 0.9350 2.19%
163503 天治核心成长 0.5081 2.17%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0524 2.17%
610001 信达澳银领先增长 0.9725 2.17%
112002 易方达策略成长二号 1.3230 2.16%
180018 银华和谐主题 1.0900 2.16%
200006 长城消费增值 0.8098 2.16%
160610 鹏华动力增长 1.0940 2.15%
290004 泰信优质生活 1.1002 2.15%
519008 汇添富优势精选混合 2.3013 2.15%
519110 浦银价值成长 0.8120 2.14%
160603 鹏华普天收益 0.7670 2.13%
050004 博时精选 1.2874 2.12%
400001 东方龙混合 0.6067 2.12%
000031 华夏复兴 1.2570 2.11%
070099 嘉实优质企业 0.7760 2.11%
110005 易方达积极成长 1.0326 2.10%
540002 汇丰晋信龙腾 1.6971 2.10%
240002 华宝宝康灵活配置 1.2924 2.09%
550002 信诚精萃成长 0.8419 2.09%
090009 大成行业轮动 0.9830 2.08%
070011 嘉实策略增长 1.1320 2.07%
100029 富国天成红利 1.2003 2.06%
121002 国投瑞银景气行业混合 0.8759 2.06%
398001 中海优质成长 0.5183 2.05%
040005 华安宏利 2.2317 2.04%
163803 中银持续增长混合A 0.7340 2.04%
166001 中欧新趋势 0.8516 2.04%
481008 工银大盘蓝筹 1.0990 2.04%
519021 国泰金鼎价值 0.9020 2.04%
530006 建信核心精选 1.0020 2.04%
002011 华夏红利 2.1630 2.03%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.4897 2.03%
206001 鹏华行业成长 0.9305 2.03%
257040 国联安德盛红利 0.9060 2.03%
290002 泰信先行策略 0.6134 2.03%
519029 华夏平稳增长 1.6090 2.03%
690003 民生精选 0.9040 2.03%
000011 华夏大盘精选混合A 9.6870 2.02%
050008 博时第三产业 1.0150 2.01%
320003 诺安股票 0.9293 2.01%
610002 信达澳银精华配置 1.2170 2.01%
163807 中银行业优选 1.0775 2.00%
217001 招商安泰股票 0.5367 2.00%
260108 景顺长城新兴成长 0.8670 2.00%
180012 银华富裕主题混合A 1.1090 1.99%
519018 汇添富均衡增长 0.7280 1.99%
050012 博时策略配置 0.9260 1.98%
398011 中海分红增利 0.7323 1.98%