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2010年03月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
630002 华商盛世成长 1.7263 1.50%
550003 信诚盛世蓝筹 1.6680 1.09%
233006 大摩领先优势 1.1848 1.06%
070010 嘉实主题精选 1.3260 0.99%
162202 泰达宏利周期 0.9495 0.98%
162201 泰达宏利成长 1.0730 0.95%
519670 银河行业混合A 1.0770 0.94%
070002 嘉实增长 4.3970 0.92%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0210 0.89%
398011 中海分红增利 0.7816 0.89%
270008 广发核心精选 1.4980 0.88%
070011 嘉实策略增长 1.1710 0.86%
121008 国投瑞银成长优选 0.9108 0.83%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.5980 0.82%
350005 天治创新先锋 1.2267 0.81%
260112 景顺长城能源基建混合A 1.0190 0.79%
070099 嘉实优质企业 0.7840 0.77%
180010 银华优质增长 1.9529 0.77%
310308 申万盛利精选 0.9496 0.77%
121006 国投瑞银稳健增长 1.1980 0.76%
070006 嘉实服务增值行业 3.7420 0.75%
519069 汇添富价值精选混合 1.5000 0.74%
020001 国泰金鹰增长 0.9770 0.72%
320007 诺安成长混合 1.1170 0.72%
519017 大成积极成长 0.9890 0.71%
070018 嘉实回报 1.0110 0.70%
162207 泰达宏利效率优选 0.7793 0.70%
270021 广发聚瑞 1.0220 0.69%
550001 中信保诚四季红混合A 0.9603 0.68%
162205 泰达宏利风险预算 1.4879 0.66%
379010 上投中小盘 1.3800 0.66%
519019 大成景阳领先 0.7650 0.66%
580003 东吴行业轮动 1.0330 0.66%
200007 长城安心回报 0.6786 0.64%
162209 泰达宏利市值优选 0.7197 0.63%
163804 中银收益 0.9105 0.63%
160314 华夏行业混合(LOF) 0.9710 0.62%
260101 景顺长城优选 1.1500 0.61%
378010 上投成长先锋 1.6231 0.61%
217001 招商安泰股票 0.5748 0.60%
290004 泰信优质生活 1.1841 0.60%
090009 大成行业轮动 1.0300 0.59%
398031 中海蓝筹灵活 1.0531 0.59%
110002 易方达策略成长 3.9760 0.58%
233001 大摩基础行业 0.5538 0.58%
398041 中海量化策略 1.0330 0.58%
410003 华富成长趋势 0.6891 0.57%
540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9787 0.57%
080003 长盛积极配置债券 1.1104 0.56%
340008 兴全有机增长 1.1400 0.56%
519668 银河竞争优势成长 1.3192 0.56%
112002 易方达策略成长二号 1.4750 0.55%
162211 泰达宏利品质生活 1.0970 0.55%
260111 景顺长城公司治理 1.2690 0.55%
202211 南方恒元保本 1.1160 0.54%
162212 泰达宏利红利先锋 0.9510 0.53%
180012 银华富裕主题混合A 1.1670 0.53%
260108 景顺长城新兴成长 0.9520 0.53%
519115 浦银红利精选 0.9460 0.53%
519987 长信恒利优势 0.9470 0.53%
630001 华商领先企业 1.0285 0.53%
000021 华夏优势增长 2.1370 0.52%
540002 汇丰晋信龙腾 1.8116 0.52%
540003 汇丰晋信动态策略 1.0954 0.52%
290005 泰信优势增长 1.1870 0.51%
481004 工银稳健成长 1.3404 0.51%
217002 招商安泰平衡 1.4892 0.50%
270006 广发策略优选 1.4926 0.50%
377020 摩根内需动力混合A 1.1079 0.50%
160119 南方中证500ETF联接 1.2240 0.49%
519113 浦银精致生活 1.0160 0.49%
020010 国泰金牛创新 1.0530 0.48%
162711 广发中证500ETF联接 1.0440 0.48%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.1972 0.48%
550008 信诚优胜精选 1.0480 0.48%
080002 长盛创新先锋 1.1228 0.47%
121003 国投瑞银核心企业 0.9584 0.47%
200011 长城景气行业龙头 1.0630 0.47%
110012 易方达科汇灵活配置 1.5190 0.46%
160910 大成创新成长混合 0.8820 0.46%
217012 招商行业领先 1.0910 0.46%
530001 建信恒久价值 0.7469 0.46%
020003 国泰金龙行业精选 0.8910 0.45%
519008 汇添富优势精选混合 2.4076 0.45%
519068 汇添富成长焦点 1.1983 0.45%
519110 浦银价值成长 0.8990 0.45%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6256 0.44%
151001 银河稳健 0.9889 0.44%
162006 长城久富核心 1.6135 0.44%
163302 大摩资源优选 1.9972 0.44%
180018 银华和谐主题 1.1440 0.44%
210002 金鹰红利价值混合A 1.1571 0.43%
350002 天治品质优选 0.8610 0.43%
360006 光大新增长 1.2965 0.43%
519021 国泰金鼎价值 0.9450 0.43%
398021 中海能源策略 0.9111 0.42%
519698 交银先锋 1.1476 0.42%
580005 东吴进取策略 1.0379 0.42%
163503 天治核心成长 0.5644 0.41%
310368 申万竞争优势 1.4688 0.41%
360011 光大动态优选 0.9680 0.41%
450001 国富中国收益 0.6291 0.41%
000031 华夏复兴 1.2670 0.40%
002031 华夏策略精选 2.0100 0.40%
040007 华安中小盘 1.1653 0.40%
160211 国泰中小盘 1.0040 0.40%
202009 南方盛元红利 1.0030 0.40%
350007 天治趋势精选 1.0070 0.40%
481010 工银中小盘成长 1.0110 0.40%
519087 新华优选分红 0.8239 0.40%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0135 0.40%
020012 国泰金龙债券C 1.0320 0.39%
090007 大成策略回报 1.0350 0.39%
110015 易方达行业领先 1.2780 0.39%
121005 国投瑞银创新动力 0.9027 0.39%
150103 银河银泰理财 0.9190 0.39%
200010 长城双动力 1.1957 0.39%
340006 兴全全球视野 3.3614 0.39%
580002 东吴双动力混合A 1.1956 0.39%
610001 信达澳银领先增长 1.0947 0.39%
610002 信达澳银精华配置 1.2870 0.39%
040004 华安宝利配置 1.0690 0.38%
162204 泰达宏利精选 4.4507 0.38%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.0580 0.38%
180013 银华领先策略 1.6040 0.38%
217008 招商安本增利债券 1.2553 0.38%
519001 银华价值优选混合 1.4997 0.38%
530006 建信核心精选 1.0610 0.38%
000011 华夏大盘精选混合A 10.4840 0.37%
002021 华夏回报二号混合 1.0910 0.37%
213001 宝盈鸿利收益 0.5658 0.37%
320004 诺安优化债券 1.1175 0.37%
020015 国泰区位优势 1.1180 0.36%
020019 国泰双利债券A 1.1210 0.36%
020020 国泰双利债券C 1.1160 0.36%
100016 富国天源平衡 0.9828 0.36%
180001 银华优势企业 1.0938 0.36%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.1140 0.36%
373020 上投双核平衡 1.1606 0.36%
519029 华夏平稳增长 1.6650 0.36%
519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3920 0.36%
519089 新华优选成长 1.9691 0.36%
020005 国泰金马稳健 0.8690 0.35%
100029 富国天成红利 1.2604 0.35%
260104 景顺长城内需增长 3.7760 0.35%
110029 易方达科讯 0.7367 0.34%
160605 鹏华中国50 1.7910 0.34%
213917 宝盈增强债券C 1.1783 0.34%
519035 富国天博创新主题 0.8488 0.34%
540004 汇丰晋信2026周期 1.2596 0.34%
110005 易方达积极成长 1.1073 0.33%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2160 0.33%
213007 宝盈增强债券A/B 1.1850 0.33%
350001 天治财富增长 0.7330 0.33%
377010 上投阿尔法 3.1479 0.33%
160610 鹏华动力增长 1.2740 0.32%
270007 广发大盘成长 0.8860 0.32%
398001 中海优质成长 0.5560 0.32%
400001 东方龙混合 0.6633 0.32%
483003 工银精选平衡 0.7242 0.32%
163803 中银持续增长混合A 0.7992 0.31%
420005 天弘周期策略 0.9830 0.31%
519018 汇添富均衡增长 0.7739 0.31%
519692 交银成长 2.5017 0.31%
540006 汇丰晋信大盘 1.0544 0.31%
002001 华夏回报 1.3380 0.30%
040005 华安宏利 2.5055 0.30%
040009 华安稳定债券A 1.1107 0.30%
040010 华安稳定债券B 1.1013 0.30%
090006 大成2020生命周期 0.6720 0.30%
202011 南方优选价值 1.3570 0.30%
550002 信诚精萃成长 0.9035 0.30%
610004 信达澳银中小盘 1.0130 0.30%
610103 信达澳银稳定价值债B 1.0090 0.30%
660001 农银行业成长 1.2306 0.30%
020002 国泰金龙债券A 1.0340 0.29%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.0340 0.29%
202003 南方绩优成长 1.3280 0.29%
310379 申万添益宝债券B 1.0550 0.29%
340007 兴全社会责任 1.3860 0.29%
360009 光大增利C 1.0530 0.29%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.0710 0.28%
040001 华安创新 0.7250 0.28%
110001 易方达平稳增长 1.4390 0.28%
200001 长城久恒平衡 1.4170 0.28%
253020 国联安德盛增利债A 1.0720 0.28%
253021 国联安德盛增利债B 1.0720 0.28%
400003 东方精选 0.9944 0.28%
510081 长盛动态精选 1.0934 0.28%
519007 海富通强化回报 0.7050 0.28%
540001 汇丰晋信2016周期 2.0179 0.28%
630003 华商增强债券A 1.0850 0.28%
630103 华商增强债券B 1.0820 0.28%
160106 南方高增长 1.5306 0.27%
288102 中信稳定双利债券 1.1020 0.27%
310318 申万菱信沪深300增强 0.9809 0.27%
519013 海富通风格优势 1.1120 0.27%
519694 交银蓝筹 0.8502 0.27%
530003 建信优选成长 0.9803 0.27%
070013 嘉实研究精选 1.5250 0.26%