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2009年07月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
160613 鹏华盛世创新 1.6280 2.91%
580003 东吴行业轮动 1.0970 2.77%
257020 国联安德盛精选 1.1090 2.50%
100032 富国中证红利指数增强 1.6960 2.48%
360001 光大量化核心 1.0358 2.42%
260110 景顺长城精选蓝筹 1.0840 2.36%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.7091 2.34%
253010 国联安安心成长混合 1.1200 2.28%
260111 景顺长城公司治理 1.5880 2.19%
110003 易方达上证50增强A 1.0283 2.12%
050007 博时平衡配置 1.4590 2.10%
530005 建信优化配置 1.0086 2.10%
161607 融通巨潮100 1.1870 2.06%
200002 长城久泰沪深300 1.4249 2.06%
020011 国泰沪深300 0.7470 2.05%
290005 泰信优势增长 1.5400 2.05%
161706 招商优质成长 1.4931 2.04%
519100 长盛中证100 1.1482 2.04%
690001 民生蓝筹 1.2010 2.04%
270002 广发稳健增长 1.7505 2.03%
050002 博时沪深300 1.0080 2.02%
519019 大成景阳领先 0.8090 2.02%
160615 鹏华沪深300 1.3730 2.01%
519180 万家180 0.8518 1.99%
202015 南方沪深300ETF联接 1.4460 1.97%
020005 国泰金马稳健 0.8850 1.96%
050008 博时第三产业 1.3610 1.95%
217009 招商核心价值 1.2567 1.95%
270010 广发沪深300 1.8840 1.95%
519300 大成沪深300指数 1.2345 1.95%
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.9480 1.94%
200006 长城消费增值 0.9875 1.94%
270006 广发策略优选 2.0114 1.94%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8445 1.93%
270007 广发大盘成长 0.9887 1.93%
481001 工银核心价值混合A 0.6976 1.90%
160106 南方高增长 1.6671 1.89%
090006 大成2020生命周期 0.7590 1.88%
270008 广发核心精选 1.6310 1.88%
360007 光大优势配置 0.8454 1.88%
590002 中邮核心成长混合 0.8442 1.88%
510081 长盛动态精选 1.2298 1.87%
161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.2020 1.86%
162006 长城久富核心 1.6996 1.85%
481009 工银沪深300 1.3740 1.85%
040004 华安宝利配置 1.0530 1.84%
090007 大成策略回报 1.1640 1.84%
530001 建信恒久价值 0.9322 1.84%
620002 金元惠理成长动力 1.3800 1.84%
320001 诺安平衡 0.8444 1.83%
162203 泰达宏利稳定 0.7309 1.82%
240004 华宝动力组合混合A 0.9930 1.81%
519013 海富通风格优势 1.3480 1.81%
202003 南方绩优成长 1.8622 1.80%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1517 1.78%
040002 华安中国A股增强 0.9780 1.77%
050009 博时新兴成长混合 0.9750 1.77%
100020 富国天益价值混合A 0.9146 1.77%
160607 鹏华价值优势 0.9200 1.77%
090004 大成精选增值 1.1491 1.76%
050004 博时精选 1.6994 1.74%
162202 泰达宏利周期 1.1013 1.74%
162209 泰达宏利市值优选 0.8304 1.74%
470007 汇添富上证综指 1.1140 1.74%
163803 中银持续增长混合A 1.0310 1.73%
180003 银华道琼斯88 1.2086 1.73%
270005 广发聚丰 0.8125 1.73%
360006 光大新增长 1.2830 1.73%
630001 华商领先企业 1.1376 1.73%
202011 南方优选价值 1.4750 1.72%
213003 宝盈策略增长 1.3578 1.72%
217005 招商先锋 0.8469 1.72%
310368 申万竞争优势 1.6750 1.72%
630002 华商盛世成长 1.6583 1.72%
100026 富国天合稳健优选 0.8877 1.71%
590001 中邮核心优选 1.5967 1.71%
121005 国投瑞银创新动力 1.3835 1.69%
202007 南方隆元产业主题 0.6630 1.69%
160910 大成创新成长混合 0.9690 1.68%
481008 工银大盘蓝筹 1.6910 1.68%
570001 诺德价值优势 1.0411 1.68%
560003 益民创新优势 0.9334 1.67%
040005 华安宏利 2.8060 1.66%
162204 泰达宏利精选 5.0887 1.66%
377020 摩根内需动力混合A 1.2706 1.66%
420001 天弘精选 0.6927 1.66%
340001 兴全可转债 1.3988 1.65%
202009 南方盛元红利 1.1770 1.64%
260103 景顺长城动力平衡 0.8097 1.64%
320003 诺安股票 1.1614 1.64%
040011 华安核心优选 1.5381 1.63%
288002 华夏收入 2.6777 1.63%
160806 长盛同庆 1.1320 1.62%
377010 上投阿尔法 5.3209 1.62%
020001 国泰金鹰增长 1.0070 1.61%
161005 富国天惠成长精选 1.5121 1.61%
202005 南方成份精选 1.0788 1.60%
519692 交银成长 2.9009 1.60%
320007 诺安成长混合 1.2760 1.59%
519017 大成积极成长 1.0860 1.59%
310388 申万消费增长 1.1600 1.58%
483003 工银精选平衡 0.8863 1.58%
519021 国泰金鼎价值 1.1590 1.58%
519994 长信金利趋势股票 0.8289 1.58%
630003 华商增强债券A 1.0910 1.58%
630103 华商增强债券B 1.0910 1.58%
090001 大成价值增长 0.8677 1.57%
257010 国联安德盛小盘精选 0.9050 1.57%
519029 华夏平稳增长 1.6820 1.57%
290006 泰信蓝筹精选 1.1855 1.56%
020003 国泰金龙行业精选 0.8520 1.55%
161606 融通行业景气 1.0500 1.55%
398001 中海优质成长 0.8411 1.55%
519993 长信增利动态策略 0.9622 1.55%
610001 信达澳银领先增长 1.1979 1.55%
070006 嘉实服务增值行业 3.8830 1.54%
217001 招商安泰股票 0.8826 1.54%
410006 华富策略精选 1.2550 1.54%
519670 银河行业混合A 1.1840 1.54%
020009 国泰金鹏蓝筹 1.1260 1.53%
080002 长盛创新先锋 1.2232 1.53%
360005 光大红利 2.5211 1.53%
360010 光大均衡精选 1.3261 1.53%
530006 建信核心精选 1.6580 1.53%
163801 中银中国混合(LOF)A 1.8060 1.52%
166001 中欧新趋势 1.1422 1.52%
310328 申万新动力 0.9160 1.52%
420003 天弘永定价值成长 1.2568 1.52%
519110 浦银价值成长 0.9340 1.52%
519035 富国天博创新主题 0.8716 1.51%
519113 浦银精致生活 1.0790 1.51%
050201 博时价值增长二号 0.8130 1.50%
160611 鹏华优质治理 1.2160 1.50%
571002 诺德主题灵活配置 1.3721 1.50%
100022 富国天瑞强势 0.8786 1.49%
200010 长城双动力 1.3152 1.49%
257030 国联安德盛优势 1.2980 1.49%
398031 中海蓝筹灵活 1.0939 1.49%
450004 国富深化价值股票 1.5825 1.49%
340007 兴全社会责任 1.4380 1.48%
020015 国泰区位优势 1.0420 1.46%
121001 国投瑞银融华债券 1.3895 1.46%
160105 南方积极配置 1.2884 1.46%
200008 长城品牌优选 0.9573 1.46%
290004 泰信优质生活 1.2823 1.46%
379010 上投中小盘 1.6660 1.46%
400003 东方精选 0.9723 1.46%
481004 工银稳健成长 1.4460 1.46%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1930 1.45%
217011 招商安心债券 1.1170 1.45%
450003 国富潜力组合 1.3557 1.45%
519690 交银稳健配置 2.4282 1.45%
202001 南方稳健成长 1.1758 1.44%
213008 宝盈资源优选 1.2467 1.44%
519181 万家和谐增长 0.7375 1.44%
580002 东吴双动力混合A 1.2761 1.44%
000031 华夏复兴 1.2770 1.43%
110029 易方达科讯 0.8841 1.43%
202002 南方稳健成长贰号 0.9961 1.43%
540002 汇丰晋信龙腾 1.7509 1.43%
166002 中欧新蓝筹混合A 1.4298 1.42%
217012 招商行业领先 1.1430 1.42%
240009 华宝先进成长 2.4685 1.42%
398011 中海分红增利 0.8720 1.42%
450007 国富成长动力 1.2316 1.42%
160605 鹏华中国50 1.9440 1.41%
162607 景顺长城资源垄断 0.9340 1.41%
350005 天治创新先锋 1.3831 1.41%
002011 华夏红利 3.4670 1.40%
070011 嘉实策略增长 1.2280 1.40%
162208 泰达宏利首选企业 1.6406 1.40%
163503 天治核心成长 0.5948 1.40%
530003 建信优选成长 1.0515 1.40%
163302 大摩资源优选 1.9557 1.39%
310358 申万新经济 0.8038 1.39%
000011 华夏大盘精选混合A 8.6970 1.38%
180012 银华富裕主题混合A 1.1075 1.38%
202211 南方恒元保本 1.1780 1.38%
610002 信达澳银精华配置 1.3220 1.38%
040007 华安中小盘 1.2135 1.37%
110015 易方达行业领先 1.2610 1.37%
121003 国投瑞银核心企业 1.1013 1.37%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.4050 1.37%
161609 融通动力先锋 1.7010 1.37%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.9990 1.37%
320005 诺安价值增长 0.9156 1.37%
260104 景顺长城内需增长 4.0270 1.36%
398021 中海能源策略 0.9453 1.36%
110009 易方达价值精选 1.5612 1.35%
519018 汇添富均衡增长 0.9387 1.35%
260101 景顺长城优选 1.1738 1.34%
310308 申万盛利精选 1.0126 1.34%
519005 海富通股票混合 0.7550 1.34%
050001 博时价值增长 0.8390 1.33%
050010 博时特许价值 1.6000 1.33%
070017 嘉实量化阿尔法 1.3690 1.33%
162211 泰达宏利品质生活 1.2920 1.33%
200007 长城安心回报 0.6479 1.33%
213006 宝盈核心优势混合A 1.1629 1.33%
240008 华宝收益增长 3.2922 1.33%