近一月海富通悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围海富通悦享一年持有期混合C019753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0566 |
0.24% |
| 2025-12-16 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0555 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0558 |
0.11% |
| 2025-12-11 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0546 |
-0.05% |
| 2025-12-10 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0551 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0542 |
-0.14% |
| 2025-12-08 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0557 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0560 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0550 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0550 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0553 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0541 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0536 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0536 |
-0.06% |
| 2025-11-25 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0542 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0533 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0530 |
-0.30% |
| 2025-11-20 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0562 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0565 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
海富通悦享一年持有期混合C |
1.0567 |
-0.14% |
