近一月广发恒裕一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围广发恒裕一年持有期混合A016830净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1213 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1204 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
0.19% |
| 2026-09-09 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1190 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1192 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1191 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1186 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1185 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1184 |
-0.12% |
| 2026-09-01 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1197 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1197 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1202 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1211 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1212 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1214 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1236 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1226 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1233 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
广发恒裕一年持有期混合A |
1.1221 |
0.18% |
