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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600938 | 中国海油 | 0.61% | -1.38% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.46% | -1.35% |
| 601318 | 中国平安 | 0.41% | -1.06% |
| 000333 | 美的集团 | 0.39% | -0.67% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.36% | -0.32% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.34% | -1.75% |
| 601001 | 晋控煤业 | 0.27% | -2.56% |
| 600036 | 招商银行 | 0.26% | -0.69% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.23% | -1.36% |
| 600309 | 万华化学 | 0.22% | -0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 前海大海洋 | 1.8220 | 2.47% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2591 | 2.03% |
| 嘉实创新成长混合 | 1.1480 | 1.86% |
| 南方军工混合A | 1.3438 | 1.68% |
| 南方军工混合C | 1.3179 | 1.68% |
| 华夏军工安全混合A | 1.8540 | 1.59% |
| 华夏军工安全混合C | 1.8120 | 1.57% |
| 广发百发大数据价值混合E | 1.4980 | 1.49% |
| 中邮军民融合灵活配置混合C | 2.1829 | 1.45% |
| 广发百发大数据价值混合A | 1.4670 | 1.45% |