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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-25 | 每份派现金0.0500元 |
| 2019-11-01 | 每份派现金0.0650元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0360元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0590元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.86% | 0.19% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.80% | 0.93% |
| 601318 | 中国平安 | 0.71% | 1.14% |
| 600036 | 招商银行 | 0.46% | 0.23% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.43% | 2.73% |
| 000001 | 平安银行 | 0.34% | -0.09% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.28% | -0.63% |
| 000651 | 格力电器 | 0.25% | 1.41% |
| 002466 | 天齐锂业 | 0.25% | -0.82% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.24% | 7.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起C | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起A | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有混合 | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月持有混合A | 0.8360 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月持有混合C | 0.8235 | 2.98% |
| 安信价值成长混合C | 1.4862 | 2.95% |
| 安信价值成长混合A | 1.5115 | 2.94% |
| 安信睿见优选混合A | 0.9272 | 2.74% |
| 安信睿见优选混合C | 0.9225 | 2.73% |
| 安信价值回报三年持有混合A | 0.9902 | 2.56% |