热搜: 内部控制 海富通股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 博时价值增长混合

方正富邦鑫诚12个月持有混合A(方正富邦鑫诚12个月持有期混合A)基金净值查询(015514)

近一月方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合A015514净值及计算阶段收益
近一月015514基金累计收益率-2.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0175 -0.58%
2026-09-14 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0234 1.65%
2026-09-11 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0068 -1.05%
2026-09-10 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0175 -1.76%
2026-09-09 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0354 -1.20%
2026-09-08 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0478 0.34%
2026-09-07 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0443 -0.25%
2026-09-04 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0469 0.28%
2026-09-03 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0440 0.79%
2026-09-02 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0358 -0.24%
2026-09-01 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0383 0.14%
2026-08-31 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0369 -1.06%
2026-08-28 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0479 -0.28%
2026-08-27 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0508 -0.02%
2026-08-26 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0510 0.46%
2026-08-25 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0462 0.61%
2026-08-24 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0399 -1.04%
2026-08-21 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0508 -0.69%
2026-08-20 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0581 1.47%
2026-08-19 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0428 -0.74%
2026-08-18 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0506 -0.02%
2026-08-17 方正富邦鑫诚12个月持有混合A 1.0508 0.45%
方正富邦基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
方正富邦金立方一年持有期混合E 1.1926 0.56%
方正富邦金立方一年持有期混合A 1.9419 0.55%
方正富邦金立方一年持有期混合D 1.5441 0.55%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2226 0.51%
方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.1893 0.51%
方正富邦新兴成长混合C 2.0951 0.46%
方正富邦策略轮动混合A 1.0134 0.45%
方正富邦策略轮动混合C 0.9749 0.44%
方正富邦趋势领航混合A 1.0323 0.43%
方正富邦趋势领航混合C 0.9919 0.43%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
标签云