近一月方正富邦鑫诚12个月持有混合A|方正富邦鑫诚12个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围方正富邦鑫诚12个月持有混合A015514净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9932 |
0.55% |
| 2025-12-16 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
0.9878 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0049 |
-1.95% |
| 2025-12-12 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0249 |
0.45% |
| 2025-12-11 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0203 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0228 |
-0.20% |
| 2025-12-09 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0249 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0306 |
-0.47% |
| 2025-12-05 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0355 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0357 |
0.61% |
| 2025-12-03 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0294 |
-0.49% |
| 2025-12-02 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0345 |
-1.38% |
| 2025-12-01 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0490 |
-0.03% |
| 2025-11-28 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0493 |
-0.46% |
| 2025-11-27 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0542 |
0.21% |
| 2025-11-26 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0520 |
1.20% |
| 2025-11-25 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0395 |
1.07% |
| 2025-11-24 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0285 |
1.80% |
| 2025-11-21 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0103 |
-2.75% |
| 2025-11-20 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0389 |
0.15% |
| 2025-11-19 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0373 |
-1.15% |
| 2025-11-18 |
方正富邦鑫诚12个月持有混合A |
1.0494 |
-0.99% |
