近一月招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泽一年持有期混合A010018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1869 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1882 |
0.36% |
| 2025-12-11 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1839 |
-0.24% |
| 2025-12-10 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1868 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1838 |
-0.40% |
| 2025-12-08 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1886 |
-0.11% |
| 2025-12-05 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1899 |
0.38% |
| 2025-12-04 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1854 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1854 |
0.07% |
| 2025-12-02 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1846 |
-0.17% |
| 2025-12-01 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1866 |
0.47% |
| 2025-11-28 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1811 |
0.36% |
| 2025-11-27 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1769 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1776 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1781 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1743 |
0.30% |
| 2025-11-21 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1708 |
-0.67% |
| 2025-11-20 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1787 |
-0.08% |
| 2025-11-19 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1796 |
0.21% |
| 2025-11-18 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1771 |
-0.37% |
| 2025-11-17 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1815 |
-0.19% |
