近一月招商瑞泽一年持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围招商瑞泽一年持有期混合A010018净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1954 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1965 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1968 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2006 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2018 |
-0.04% |
| 2026-09-04 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2023 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2008 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.1998 |
-0.27% |
| 2026-09-01 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2030 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2045 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2043 |
0.07% |
| 2026-08-26 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2035 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2025 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2018 |
-0.21% |
| 2026-08-21 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2043 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2041 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2032 |
-0.39% |
| 2026-08-18 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2079 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
招商瑞泽一年持有期混合A |
1.2077 |
0.36% |
