近一月华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
0.32% |
| 2025-12-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1606 |
-0.27% |
| 2025-12-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1638 |
-0.12% |
| 2025-12-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1652 |
0.38% |
| 2025-12-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1608 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1637 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1626 |
-0.36% |
| 2025-12-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1668 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1680 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1648 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1654 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1665 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1673 |
0.32% |
| 2025-11-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1636 |
0.31% |
| 2025-11-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1600 |
0.01% |
| 2025-11-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1599 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1601 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1560 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1531 |
-0.73% |
| 2025-11-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1616 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1643 |
0.02% |
| 2025-11-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1641 |
-0.28% |
