近一月华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0073 |
0.31% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.0042 |
1.53% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9891 |
0.44% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9848 |
-0.04% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9852 |
0.44% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9809 |
-0.04% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9813 |
0.26% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9788 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9860 |
0.09% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9851 |
0.14% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9837 |
0.28% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9810 |
0.63% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9749 |
-0.60% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9808 |
0.77% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9733 |
-0.15% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9748 |
0.42% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9707 |
0.28% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9680 |
-0.14% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
0.9694 |
-0.58% |
