近一月华泰紫金安恒平衡配置混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金安恒平衡配置混合发起A016995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1651 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1683 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1682 |
-0.54% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1745 |
-0.40% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1792 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1786 |
-0.15% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1804 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1800 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1798 |
-0.37% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1842 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1860 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1849 |
-0.08% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1858 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1839 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1797 |
0.12% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1783 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1835 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1824 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1831 |
-0.98% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1948 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A |
1.1952 |
0.84% |
