近一月摩根恒鑫债券A基金净值查询
查询指定日期范围摩根恒鑫债券A022842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根恒鑫债券A |
1.0168 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
摩根恒鑫债券A |
1.0162 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
摩根恒鑫债券A |
1.0155 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
摩根恒鑫债券A |
1.0161 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
摩根恒鑫债券A |
1.0156 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
摩根恒鑫债券A |
1.0158 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
摩根恒鑫债券A |
1.0151 |
-0.06% |
| 2025-12-04 |
摩根恒鑫债券A |
1.0157 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
摩根恒鑫债券A |
1.0153 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
摩根恒鑫债券A |
1.0155 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
摩根恒鑫债券A |
1.0160 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
摩根恒鑫债券A |
1.0162 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
摩根恒鑫债券A |
1.0156 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
摩根恒鑫债券A |
1.0157 |
0.08% |
| 2025-11-25 |
摩根恒鑫债券A |
1.0149 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
摩根恒鑫债券A |
1.0142 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
摩根恒鑫债券A |
1.0138 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
摩根恒鑫债券A |
1.0176 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
摩根恒鑫债券A |
1.0176 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
摩根恒鑫债券A |
1.0173 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
摩根恒鑫债券A |
1.0198 |
0.14% |
