近一月华安医药生物股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式A022690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6475 |
-0.21% |
| 2025-12-25 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6509 |
-0.15% |
| 2025-12-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6534 |
-0.74% |
| 2025-12-23 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6658 |
-0.30% |
| 2025-12-22 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6708 |
-0.87% |
| 2025-12-19 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6855 |
1.97% |
| 2025-12-18 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6529 |
-0.93% |
| 2025-12-17 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6684 |
0.64% |
| 2025-12-16 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6578 |
-1.30% |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6796 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7367 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7237 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7267 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7312 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7596 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7840 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7886 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7449 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7703 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7974 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8030 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8069 |
-0.26% |
