近一月华安医药生物股票发起式A基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式A022690净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式A |
1.6796 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7367 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7237 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7267 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7312 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7596 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7840 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7886 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7449 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7703 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7974 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8030 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8069 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8116 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7674 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7567 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7122 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7859 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7776 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华安医药生物股票发起式A |
1.7856 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
华安医药生物股票发起式A |
1.8143 |
-2.08% |
