近一月华富安顺一年持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围华富安顺一年持有期债券A024123净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1972 |
-0.02% |
| 2026-09-15 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1974 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1981 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1978 |
-0.12% |
| 2026-09-10 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1992 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1990 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1987 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1980 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1995 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1982 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1978 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1987 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1969 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1969 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1967 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1975 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1966 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1964 |
0.09% |
| 2026-08-21 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1953 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1963 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1956 |
0.07% |
| 2026-08-18 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1948 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
华富安顺一年持有期债券A |
1.1945 |
-0.01% |
