近一月摩根恒鑫债券C基金净值查询
查询指定日期范围摩根恒鑫债券C022843净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
摩根恒鑫债券C |
1.0127 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
摩根恒鑫债券C |
1.0136 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
摩根恒鑫债券C |
1.0130 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
摩根恒鑫债券C |
1.0124 |
-0.06% |
| 2025-12-10 |
摩根恒鑫债券C |
1.0130 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
摩根恒鑫债券C |
1.0125 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
摩根恒鑫债券C |
1.0127 |
0.07% |
| 2025-12-05 |
摩根恒鑫债券C |
1.0120 |
-0.07% |
| 2025-12-04 |
摩根恒鑫债券C |
1.0127 |
0.04% |
| 2025-12-03 |
摩根恒鑫债券C |
1.0123 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
摩根恒鑫债券C |
1.0125 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
摩根恒鑫债券C |
1.0130 |
-0.02% |
| 2025-11-28 |
摩根恒鑫债券C |
1.0132 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
摩根恒鑫债券C |
1.0126 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
摩根恒鑫债券C |
1.0128 |
0.09% |
| 2025-11-25 |
摩根恒鑫债券C |
1.0119 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
摩根恒鑫债券C |
1.0113 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
摩根恒鑫债券C |
1.0109 |
-0.37% |
| 2025-11-20 |
摩根恒鑫债券C |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
摩根恒鑫债券C |
1.0147 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
摩根恒鑫债券C |
1.0144 |
-0.25% |
| 2025-11-17 |
摩根恒鑫债券C |
1.0169 |
0.14% |
