近一月中泰双利债券C基金净值查询
查询指定日期范围中泰双利债券C015728净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中泰双利债券C |
1.0963 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
中泰双利债券C |
1.0972 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
中泰双利债券C |
1.0973 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
中泰双利债券C |
1.0968 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
中泰双利债券C |
1.0968 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
中泰双利债券C |
1.0969 |
-0.13% |
| 2025-12-08 |
中泰双利债券C |
1.0983 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
中泰双利债券C |
1.0987 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
中泰双利债券C |
1.0982 |
-0.01% |
| 2025-12-03 |
中泰双利债券C |
1.0983 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
中泰双利债券C |
1.0990 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
中泰双利债券C |
1.0994 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
中泰双利债券C |
1.0985 |
-0.04% |
| 2025-11-27 |
中泰双利债券C |
1.0989 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中泰双利债券C |
1.0989 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
中泰双利债券C |
1.0995 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
中泰双利债券C |
1.0991 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
中泰双利债券C |
1.0991 |
-0.06% |
| 2025-11-20 |
中泰双利债券C |
1.0998 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
中泰双利债券C |
1.1001 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
中泰双利债券C |
1.0996 |
-0.04% |
