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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601668 | 中国建筑 | 2.15% | -0.37% |
| 600036 | 招商银行 | 1.38% | -0.09% |
| 600031 | 三一重工 | 1.37% | 0.13% |
| 601688 | 华泰证券 | 1.18% | -0.81% |
| 600941 | 中国移动 | 1.14% | 1.53% |
| 603187 | 海容冷链 | 0.97% | -1.07% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.90% | 1.35% |
| 000034 | 神州数码 | 0.89% | -1.44% |
| 601872 | 招商轮船 | 0.88% | 3.14% |
| 000725 | 京东方A | 0.87% | -1.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 九泰改革A | 0.8430 | 1.20% |
| 九泰久益混合A | 1.9900 | 1.12% |
| 九泰久益混合C | 1.8940 | 1.12% |
| 九泰锐和18个月定开混合 | 0.5907 | 0.31% |
| 九泰久慧混合C | 0.9075 | 0.08% |
| 九泰聚鑫混合A | 0.9525 | 0.01% |
| 九泰聚鑫混合C | 0.9451 | 0.01% |
| 九泰天宝A | 0.6780 | -0.15% |
| 九泰锐富LOF | 1.0910 | -0.18% |
| 九泰天奕量化价值混合A | 0.9763 | -0.21% |