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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-04 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-12-13 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600941 | 中国移动 | 0.25% | 0.25% |
| 000333 | 美的集团 | 0.19% | -0.70% |
| 000933 | 神火股份 | 0.19% | 3.50% |
| 002142 | 宁波银行 | 0.17% | 0.56% |
| 601688 | 华泰证券 | 0.17% | 0.22% |
| 000425 | 徐工机械 | 0.16% | 2.09% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.15% | -0.34% |
| 000776 | 广发证券 | 0.14% | 0.79% |
| 001979 | 招商蛇口 | 0.14% | 1.27% |
| 002078 | 太阳纸业 | 0.14% | 0.86% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发新锐智选混合C | 1.6912 | 100.00% |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 长城消费增值混合C | 1.1103 | 3.95% |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1577 | 2.89% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1575 | 2.88% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |