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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.19% -0.06% -1.90% -0.99%
排名 469/1766 506/1709 1271/1388 1212/1519
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    • 招商安宁债券A基金档案
    招商安宁债券A(022044)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-09 每份派现金0.0062元
    招商安宁债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    02883 中海油田服务 3.75% -1.80%
    300750 宁德时代 1.93% -1.24%
    002352 顺丰控股 1.91% 1.22%
    09988 阿里巴巴-W 1.65% 2.92%
    600993 马应龙 1.54% 0.20%
    00268 金蝶国际 1.41% 0.32%
    02015 理想汽车-W 1.35% 3.55%
    002311 海大集团 1.07% 0.12%
    002475 立讯精密 0.98% 0.09%
    02057 中通快递-W 0.91% 3.37%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商品质成长混合A 1.0640 1.96%
    招商品质成长混合C 1.0224 1.96%
    招商创新增长混合A 1.0959 1.86%
    招商创新增长混合C 1.0424 1.85%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    招商科技创新混合A 1.9574 0.79%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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