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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.19% -0.06% -1.90% -0.99%
排名 469/1766 506/1709 1271/1388 1212/1519
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    • 招商安宁债券A基金档案
    招商安宁债券A(022044)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-09 每份派现金0.0062元
    招商安宁债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    02883 中海油田服务 3.75% -1.80%
    300750 宁德时代 1.93% -1.24%
    002352 顺丰控股 1.91% 1.22%
    09988 阿里巴巴-W 1.65% 2.92%
    600993 马应龙 1.54% 0.20%
    00268 金蝶国际 1.41% 0.32%
    02015 理想汽车-W 1.35% 3.55%
    002311 海大集团 1.07% 0.12%
    002475 立讯精密 0.98% 0.09%
    02057 中通快递-W 0.91% 3.37%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9202 0.41%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8304 0.41%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    招商丰美混合A 1.4440 0.07%
    招商丰美混合C 1.4330 0.07%
    招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
    招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
    招商添盈纯债A 1.3118 0.02%
    招商添盈纯债C 1.2821 0.02%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    招商安华债券A 1.2759 -0.03%
    招商安华债券C 1.2520 -0.03%
    招商享诚增强债券A 1.2213 -0.03%
    招商享诚增强债券C 1.1977 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
    华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
    华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
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