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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.19% -0.06% -1.90% -0.99%
排名 469/1766 506/1709 1271/1388 1212/1519
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    • 招商安宁债券A基金档案
    招商安宁债券A(022044)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-09 每份派现金0.0062元
    招商安宁债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    02883 中海油田服务 3.75% -1.80%
    300750 宁德时代 1.93% -1.24%
    002352 顺丰控股 1.91% 1.22%
    09988 阿里巴巴-W 1.65% 2.92%
    600993 马应龙 1.54% 0.20%
    00268 金蝶国际 1.41% 0.32%
    02015 理想汽车-W 1.35% 3.55%
    002311 海大集团 1.07% 0.12%
    002475 立讯精密 0.98% 0.09%
    02057 中通快递-W 0.91% 3.37%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商医药健康 2.7000 2.08%
    招商前沿医疗保健股票A 0.8665 1.81%
    招商前沿医疗保健股票C 0.8313 1.81%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
    招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
    生物医药LOF 0.3992 0.78%
    招商体育文化休闲股票A 1.6000 0.76%
    招商景气优选股票A 0.6055 0.65%
    招商景气优选股票C 0.5778 0.63%
    招商医药精选混合发起式C 0.8893 0.58%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
    招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
    天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
    天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
    招商安庆债券A 1.4425 0.15%
    天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
    天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
    天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
    华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
    华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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