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招商安宁债券A - 基金主页(代码:022044)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 -0.19% -0.06% -1.90% -0.99%
排名 469/1766 506/1709 1271/1388 1212/1519
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    • 招商安宁债券A基金档案
    招商安宁债券A(022044)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2026-01-09 每份派现金0.0062元
    招商安宁债券A重仓股数据
    股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌
    02883 中海油田服务 3.75% -1.80%
    300750 宁德时代 1.93% -1.24%
    002352 顺丰控股 1.91% 1.22%
    09988 阿里巴巴-W 1.65% 2.92%
    600993 马应龙 1.54% 0.20%
    00268 金蝶国际 1.41% 0.32%
    02015 理想汽车-W 1.35% 3.55%
    002311 海大集团 1.07% 0.12%
    002475 立讯精密 0.98% 0.09%
    02057 中通快递-W 0.91% 3.37%
    招商基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    芯片设备 0.6784 4.61%
    招商移动互联网产业股票基金A 2.5712 4.21%
    招商科技创新混合A 1.9420 4.18%
    招商科技创新混合C 1.8410 4.17%
    招商远见成长混合A 1.2938 3.99%
    招商远见成长混合C 1.2521 3.99%
    招商商业模式优选A 1.1668 3.98%
    招商商业模式优选C 1.1160 3.98%
    招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9124 3.95%
    招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8230 3.95%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
    金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
    金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
    国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
    国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
    民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
    民生强债A 1.8525 2.49%
    民生强债C 1.7850 2.49%
    东方可转债债券A 1.2485 2.05%
    东方可转债债券C 1.2268 2.05%
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