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| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 000333 | 美的集团 | 0.59% | 1.17% |
| 600900 | 长江电力 | 0.52% | 1.35% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.45% | 5.30% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.38% | -1.24% |
| 002128 | 电投能源 | 0.33% | 1.30% |
| 603766 | 隆鑫通用 | 0.32% | 3.44% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.31% | 0.09% |
| 601138 | 工业富联 | 0.31% | 2.61% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.29% | 0.96% |
| 600482 | 中国动力 | 0.28% | 4.69% |
| 01766 | 中国中车 | 0.21% | 0.96% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.21% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 0.8962 | 3.84% |
| 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 0.8757 | 3.84% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 1.7396 | 3.44% |
| 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 1.7137 | 3.44% |
| 国投进宝 | 3.2872 | 3.35% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 1.5869 | 3.33% |
| 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 1.5780 | 3.33% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.9905 | 3.30% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 1.0048 | 3.29% |
| 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9838 | 3.28% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商安悦1年持有期债券A | 1.1546 | 0.33% |
| 招商安悦1年持有期债券C | 1.1373 | 0.33% |
| 招商安庆债券A | 1.4425 | 0.15% |
| 招商安华债券A | 1.2759 | -0.03% |
| 招商安华债券C | 1.2520 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券A | 1.2213 | -0.03% |
| 招商享诚增强债券C | 1.1977 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1432 | -0.03% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1285 | -0.03% |
| 华宝安融六个月持有期债券A | 1.0195 | -0.04% |