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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-27 | 每份派现金0.2190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10.06% | -2.96% |
| 00700 | 腾讯控股 | 8.93% | -1.08% |
| 300750 | 宁德时代 | 7.94% | -1.84% |
| 601318 | 中国平安 | 7.84% | -0.12% |
| 601336 | 新华保险 | 6.10% | -2.32% |
| 601319 | 中国人保 | 5.98% | -0.57% |
| 601628 | 中国人寿 | 5.94% | -1.78% |
| 601601 | 中国太保 | 5.88% | -1.09% |
| 002475 | 立讯精密 | 4.84% | -0.05% |
| 688772 | 珠海冠宇 | 4.75% | -2.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 明亚稳利3个月持有期债券A | 1.0420 | 1.06% |
| 明亚稳利3个月持有期债券C | 1.0341 | 1.06% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 中欧养老混合A | 2.9668 | 0.85% |
| 中欧养老混合C | 2.8646 | 0.84% |
| 前海开源高端装备制造混合C | 2.0090 | 0.80% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金信行业优选混合发起式C | 2.7710 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 金信稳健策略混合C | 2.2619 | 0.61% |