近一月兴业华证沪港深红利100指数A基金净值查询
查询指定日期范围兴业华证沪港深红利100指数A021931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0397 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0462 |
-0.09% |
| 2026-09-11 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0471 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0579 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0673 |
0.21% |
| 2026-09-08 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0651 |
1.13% |
| 2026-09-07 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0532 |
-0.68% |
| 2026-09-04 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0604 |
0.55% |
| 2026-09-03 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0546 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0542 |
-0.91% |
| 2026-09-01 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0639 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0681 |
-0.60% |
| 2026-08-28 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0745 |
0.26% |
| 2026-08-27 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0717 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0688 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0664 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0662 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0667 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0628 |
0.53% |
| 2026-08-19 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0572 |
0.19% |
| 2026-08-18 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0552 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
兴业华证沪港深红利100指数A |
1.0508 |
0.42% |
