近一月信澳鑫裕6个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围信澳鑫裕6个月持有期债券A019466净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0838 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0834 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0837 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0861 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0880 |
0.14% |
| 2026-09-08 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0865 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0874 |
0.13% |
| 2026-09-04 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0860 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0869 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0843 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0866 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0886 |
-0.09% |
| 2026-08-28 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0896 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0871 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0868 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0862 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0870 |
0.32% |
| 2026-08-20 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0835 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0828 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0875 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
信澳鑫裕6个月持有期债券A |
1.0889 |
0.40% |
