近一月汇添富稳兴回报债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳兴回报债券发起式C019577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0788 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0798 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0802 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0843 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0857 |
0.20% |
| 2026-09-08 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0835 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0808 |
-0.17% |
| 2026-09-04 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0826 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0820 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0808 |
-0.31% |
| 2026-09-01 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0842 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0833 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0824 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0821 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0825 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0809 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0815 |
0.22% |
| 2026-08-21 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0791 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0790 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0778 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0778 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0762 |
0.06% |
