近一月汇添富稳兴回报债券发起式C基金净值查询
查询指定日期范围汇添富稳兴回报债券发起式C019577净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0556 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0547 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0542 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0535 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0526 |
-0.03% |
| 2025-12-19 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0529 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0512 |
0.21% |
| 2025-12-17 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0490 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0475 |
-0.08% |
| 2025-12-15 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0483 |
0.05% |
| 2025-12-12 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0478 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0477 |
-0.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0486 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0484 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0504 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0515 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0513 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0532 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0536 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0535 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
汇添富稳兴回报债券发起式C |
1.0523 |
-0.01% |
