近一月华安医药生物股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式C022691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5994 |
-1.21% |
| 2026-09-14 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6188 |
3.99% |
| 2026-09-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5567 |
-1.56% |
| 2026-09-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.5813 |
-1.58% |
| 2026-09-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6063 |
-1.97% |
| 2026-09-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6380 |
1.02% |
| 2026-09-07 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6214 |
-0.58% |
| 2026-09-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6308 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6368 |
1.66% |
| 2026-09-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6100 |
0.37% |
| 2026-09-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6040 |
-0.85% |
| 2026-08-31 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6177 |
-1.77% |
| 2026-08-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6464 |
-2.36% |
| 2026-08-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6853 |
0.66% |
| 2026-08-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6743 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6683 |
2.91% |
| 2026-08-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6211 |
-4.17% |
| 2026-08-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6887 |
-2.74% |
| 2026-08-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7349 |
5.01% |
| 2026-08-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6522 |
-2.32% |
| 2026-08-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6915 |
1.12% |
| 2026-08-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6727 |
1.65% |
