近一月华安医药生物股票发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华安医药生物股票发起式C022691净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华安医药生物股票发起式C |
1.6728 |
-3.40% |
| 2025-12-12 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7297 |
0.75% |
| 2025-12-11 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7168 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7198 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7243 |
-1.61% |
| 2025-12-08 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7526 |
-1.39% |
| 2025-12-05 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7769 |
-0.26% |
| 2025-12-04 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7815 |
2.50% |
| 2025-12-03 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7381 |
-1.43% |
| 2025-12-02 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7633 |
-1.51% |
| 2025-12-01 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7904 |
-0.31% |
| 2025-11-28 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7960 |
-0.22% |
| 2025-11-27 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7999 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8046 |
2.50% |
| 2025-11-25 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7606 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7500 |
2.60% |
| 2025-11-21 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7057 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7792 |
0.47% |
| 2025-11-19 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7709 |
-0.45% |
| 2025-11-18 |
华安医药生物股票发起式C |
1.7789 |
-1.58% |
| 2025-11-17 |
华安医药生物股票发起式C |
1.8075 |
-2.09% |
