| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3988 |
0.30% |
| 2025-12-23 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3946 |
0.10% |
| 2025-12-22 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3932 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3848 |
0.36% |
| 2025-12-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3799 |
-0.27% |
| 2025-12-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3837 |
0.89% |
| 2025-12-16 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3715 |
-0.67% |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3808 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3859 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3781 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3838 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3855 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3818 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3757 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3744 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3779 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3724 |
-0.04% |
