| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4325 |
-0.53% |
| 2026-09-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4401 |
-0.41% |
| 2026-09-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4461 |
-0.11% |
| 2026-09-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4477 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4486 |
0.28% |
| 2026-09-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4446 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4470 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4433 |
-0.52% |
| 2026-09-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4509 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4553 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4579 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4515 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4482 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4476 |
-0.65% |
| 2026-08-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4571 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4550 |
0.30% |
| 2026-08-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4507 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4709 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.4715 |
0.83% |
