| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3808 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3859 |
0.57% |
| 2025-12-11 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3781 |
-0.41% |
| 2025-12-10 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3838 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3855 |
0.27% |
| 2025-12-05 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3818 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3757 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3744 |
-0.25% |
| 2025-12-02 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3779 |
-0.27% |
| 2025-12-01 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3816 |
0.40% |
| 2025-11-28 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3761 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3724 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3730 |
0.29% |
| 2025-11-25 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3690 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3607 |
0.28% |
| 2025-11-21 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3569 |
-1.21% |
| 2025-11-20 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3733 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3770 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)Y |
1.3763 |
-0.45% |
