近一月国泰海通善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A|国泰君安善怡稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A019419净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0579 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0588 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0596 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0596 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0598 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0591 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0592 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0588 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0597 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0600 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0598 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0601 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0594 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0592 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0600 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0597 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0593 |
-0.24% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0618 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A |
1.0620 |
0.17% |
