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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询(016974)

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A016974净值及计算阶段收益
近一月016974基金累计收益率-0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1023 -0.09%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1033 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1014 -0.15%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1031 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1020 -0.14%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1036 0.08%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1027 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1004 -0.05%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1009 -0.06%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1016 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1028 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1010 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0995 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0996 0.04%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0992 0.25%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0965 0.10%
2025-11-21 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.0954 -0.53%
2025-11-20 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1012 -0.08%
2025-11-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1021 0.04%
2025-11-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)A 1.1017 -0.24%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商高端装备混合A 0.7652 5.92%
招商高端装备混合C 0.7424 5.92%
招商安达 2.4620 5.89%
招商核心装备混合A 0.7298 5.48%
招商核心装备混合C 0.7102 5.46%
招商远见成长混合A 0.9604 5.19%
招商远见成长混合C 0.9350 5.19%
招商企业优选混合A 0.7315 4.86%
招商企业优选混合C 0.7040 4.84%
招商商业模式优选A 0.9466 4.78%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)C 1.0498 -0.06%
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