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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询(024007)

近一月国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C024007净值及计算阶段收益
近一月024007基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0100 0.09%
2025-12-05 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0091 -0.03%
2025-11-28 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0094 0.21%
2025-11-21 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0073 -0.47%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A 1.0087 0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C 1.0085 0.47%
国投白银LOF 1.6863 0.32%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式 1.0124 0.04%
国投瑞银顺源债券 1.0231 0.03%
国投顺祺纯债 1.0453 0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式 1.0416 0.03%
国投瑞银启晨利率债债券 1.0105 0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A 1.0333 0.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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