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鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A(鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF))基金净值查询(018688)

近一月鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A|鑫元鑫选稳健养老目标一年偏债混合(FOF)基金净值查询
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查询指定日期范围鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A018688净值及计算阶段收益
近一月018688基金累计收益率-0.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0626 -0.04%
2025-12-12 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0630 0.08%
2025-12-11 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0622 -0.05%
2025-12-10 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0627 0.10%
2025-12-09 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0616 -0.08%
2025-12-08 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0625 -0.13%
2025-12-05 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0639 0.10%
2025-12-04 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0628 -0.19%
2025-12-03 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 -0.07%
2025-12-02 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0655 -0.13%
2025-12-01 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0669 0.11%
2025-11-28 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0657 0.08%
2025-11-27 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0648 -0.02%
2025-11-26 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0650 -0.01%
2025-11-25 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0651 0.08%
2025-11-24 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0643 0.10%
2025-11-21 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0632 -0.27%
2025-11-20 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0661 -0.07%
2025-11-19 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 0.00%
2025-11-18 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A 1.0668 -0.18%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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