近一月华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A015297净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-24 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
0.13% |
2024-04-23 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0040 |
-0.09% |
2024-04-22 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0049 |
0.07% |
2024-04-19 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0042 |
0.00% |
2024-04-18 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0042 |
0.10% |
2024-04-17 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0032 |
0.06% |
2024-04-16 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0026 |
-0.27% |
2024-04-15 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0053 |
-0.12% |
2024-04-12 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0065 |
0.23% |
2024-04-11 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0042 |
-0.16% |
2024-04-10 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0058 |
0.01% |
2024-04-09 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0057 |
0.11% |
2024-04-08 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0046 |
0.20% |
2024-04-03 |
华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A |
1.0026 |
0.04% |