热搜: 资格考试 银华富裕主题混合A 天弘精选混合A 诺安先锋混合A

中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
近一月016153基金累计收益率-0.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0795 -0.07%
2026-09-14 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0803 -0.02%
2026-09-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0805 -0.20%
2026-09-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 -0.09%
2026-09-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 0.05%
2026-09-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0832 0.03%
2026-09-07 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.15%
2026-09-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0813 -0.09%
2026-09-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0823 0.08%
2026-09-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0814 -0.21%
2026-09-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0837 -0.08%
2026-08-31 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0846 0.06%
2026-08-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0839 -0.07%
2026-08-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0847 0.18%
2026-08-26 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0827 0.08%
2026-08-25 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0818 -0.02%
2026-08-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.17%
2026-08-21 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0838 0.08%
2026-08-20 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0829 0.08%
2026-08-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0820 -0.55%
2026-08-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0880 -0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
标签云