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中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016153)

近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A016153净值及计算阶段收益
近一月016153基金累计收益率0.76%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0603 0.08%
2025-12-23 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0595 0.04%
2025-12-22 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0591 0.22%
2025-12-19 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.18%
2025-12-18 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.01%
2025-12-17 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.33%
2025-12-16 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0515 -0.29%
2025-12-15 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0546 -0.12%
2025-12-12 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 0.18%
2025-12-11 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0540 -0.10%
2025-12-10 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0551 0.09%
2025-12-09 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0541 -0.25%
2025-12-08 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.00%
2025-12-05 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0567 0.19%
2025-12-04 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0547 -0.02%
2025-12-03 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0549 -0.09%
2025-12-02 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0559 -0.09%
2025-12-01 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0568 0.17%
2025-11-28 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0550 0.08%
2025-11-27 中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)A 1.0542 -0.01%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银科技创新一年定期开放混合 0.9811 6.06%
中银周期优选混合发起A 1.6202 3.58%
中银周期优选混合发起C 1.6113 3.57%
中银稳进策略混合A 1.9629 3.11%
中银新能源产业股票A 1.2701 2.27%
中银新能源产业股票C 1.2541 2.27%
中银高质量发展机遇混合A 1.7509 1.37%
中银品质新兴混合A 1.0158 1.31%
中银品质新兴混合C 1.0155 1.30%
中银持续增长 0.3970 1.02%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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