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景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询(025015)

近一月景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A025015净值及计算阶段收益
近一月025015基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0081 0.05%
2025-12-25 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.00%
2025-12-24 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0076 0.05%
2025-12-23 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0071 0.08%
2025-12-22 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0063 0.12%
2025-12-19 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0051 0.09%
2025-12-18 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0042 -0.02%
2025-12-17 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0044 0.16%
2025-12-16 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0028 -0.17%
2025-12-15 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.08%
2025-12-12 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0053 0.08%
2025-12-11 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0045 -0.03%
2025-12-10 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.04%
2025-12-09 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.05%
2025-12-08 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0049 0.01%
2025-12-05 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0048 0.12%
2025-12-04 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0036 -0.08%
2025-12-03 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0044 -0.06%
2025-12-02 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0050 -0.05%
2025-12-01 景顺长城安恒增益三个月持有混合(FOF)A 1.0055 0.07%
景顺长城基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
景顺稳健A 4.5700 1.87%
景顺长城研究精选股票A 2.7980 1.86%
景顺稳健C 4.4260 1.86%
景顺长城智能生活混合A 3.7787 1.71%
科创创业人工智能ETF景顺 1.0226 1.40%
电池ETF景顺 0.8916 1.35%
景顺长城电子信息产业股票A 1.6001 1.16%
景顺长城电子信息产业股票C 1.5671 1.16%
景顺长城价值驱动一年持有期混合 1.8140 1.13%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A 1.3199 1.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0004 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0114 -0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0101 -0.08%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0020 -0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0018 -0.13%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0209 0.08%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0105 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0085 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1382 -0.02%
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