近一月国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C014567净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0592 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0616 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0626 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0622 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0625 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0606 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0612 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0602 |
-0.26% |
| 2026-09-01 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0636 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0630 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0637 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0620 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0611 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0607 |
-0.19% |
| 2026-08-21 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0627 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0623 |
0.11% |
| 2026-08-19 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0611 |
-0.54% |
| 2026-08-18 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0669 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C |
1.0675 |
0.37% |
