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兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询(018812)

近一月兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A018812净值及计算阶段收益
近一月018812基金累计收益率-0.39%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0854 -0.04%
2025-12-12 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0858 0.12%
2025-12-11 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0845 -0.09%
2025-12-10 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0855 0.05%
2025-12-09 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0850 -0.06%
2025-12-08 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0856 0.01%
2025-12-05 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0855 0.14%
2025-12-04 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0840 -0.06%
2025-12-03 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0846 -0.06%
2025-12-02 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0853 -0.06%
2025-12-01 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.11%
2025-11-28 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0848 0.08%
2025-11-27 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0839 -0.03%
2025-11-26 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0842 -0.02%
2025-11-25 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0844 0.10%
2025-11-24 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0833 0.06%
2025-11-21 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0826 -0.27%
2025-11-20 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.05%
2025-11-19 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0860 0.05%
2025-11-18 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A 1.0855 -0.13%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0082 0.18%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0070 0.18%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0091 0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0072 0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1964 -0.02%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1366 -0.02%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A 1.0985 -0.03%
财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C 1.0894 -0.03%
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