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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C(中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C)基金净值查询(016137)

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C|中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C016137净值及计算阶段收益
近一月016137基金累计收益率0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9290 0.02%
2025-12-23 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9288 0.02%
2025-12-22 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9286 0.04%
2025-12-19 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9282 0.05%
2025-12-18 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 -0.01%
2025-12-17 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9278 0.09%
2025-12-16 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9270 -0.04%
2025-12-15 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9274 -0.05%
2025-12-12 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9279 0.02%
2025-12-11 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 -0.01%
2025-12-10 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9278 0.02%
2025-12-09 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9276 0.00%
2025-12-08 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9276 0.01%
2025-12-05 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9275 0.03%
2025-12-04 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9272 -0.03%
2025-12-03 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9275 -0.02%
2025-12-02 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 -0.03%
2025-12-01 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9280 0.03%
2025-11-28 中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)C 0.9277 0.04%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券优选行业龙头混合A 0.7536 1.18%
中银证券优选行业龙头混合C 0.7314 1.18%
中银证券远见价值混合C 0.8427 1.02%
中银证券远见价值混合A 0.8564 1.01%
中银证券内需增长混合A 0.5814 0.92%
中银证券内需增长混合C 0.5719 0.92%
BOCI500 1.5534 0.65%
中银证券中证500ETF联接A 1.4817 0.62%
中银证券中证500ETF联接C 1.4669 0.61%
中银证券中证A500指数A 1.2524 0.51%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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