近一月东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C024049净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0280 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0281 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0313 |
-0.24% |
| 2026-09-09 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0338 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0338 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0330 |
0.11% |
| 2026-09-04 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0319 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0319 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0311 |
-0.04% |
| 2026-09-01 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0315 |
0.08% |
| 2026-08-31 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0307 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0288 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0291 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0298 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0306 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0304 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0312 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0308 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0307 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0368 |
0.24% |
| 2026-08-17 |
东方红盈丰稳健6个月持有混合(FOF)C |
1.0343 |
0.25% |
