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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377净值及计算阶段收益
近一月015377基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1352 -0.11%
2025-12-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1364 0.09%
2025-12-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 -0.04%
2025-12-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1359 0.04%
2025-12-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 -0.04%
2025-12-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1358 0.04%
2025-12-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 0.09%
2025-12-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1344 -0.04%
2025-12-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1348 -0.06%
2025-12-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1355 -0.07%
2025-12-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1363 0.09%
2025-11-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1353 0.06%
2025-11-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1346 -0.03%
2025-11-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1349 0.01%
2025-11-25 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1348 0.08%
2025-11-24 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1339 0.06%
2025-11-21 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1332 -0.23%
2025-11-20 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1358 -0.04%
2025-11-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1362 -0.01%
2025-11-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1363 -0.09%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0789 0.59%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1369 0.57%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1276 0.56%
浦银安盛颐享养老一年混合(FOF)Y 0.9818 0.38%
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