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兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015377)

近一月兴全优选稳健六个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A015377净值及计算阶段收益
近一月015377基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-23 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1383 0.04%
2025-12-22 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1379 0.09%
2025-12-19 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1369 0.11%
2025-12-18 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1357 -0.02%
2025-12-17 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1359 0.18%
2025-12-16 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1339 -0.11%
2025-12-15 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1352 -0.11%
2025-12-12 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1364 0.09%
2025-12-11 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 -0.04%
2025-12-10 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1359 0.04%
2025-12-09 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 -0.04%
2025-12-08 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1358 0.04%
2025-12-05 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1354 0.09%
2025-12-04 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1344 -0.04%
2025-12-03 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1348 -0.06%
2025-12-02 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1355 -0.07%
2025-12-01 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1363 0.09%
2025-11-28 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1353 0.06%
2025-11-27 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1346 -0.03%
2025-11-26 兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)A 1.1349 0.01%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合兴LOF 0.7796 0.80%
兴全合远两年持有混合A 0.9549 0.26%
兴全合远两年持有混合C 0.9284 0.26%
兴全汇虹一年持有混合A 1.1900 0.19%
兴全汇虹一年持有混合C 1.1676 0.19%
兴全丰德债券A 1.0754 0.12%
兴全丰德债券C 1.0695 0.12%
兴全招益债券A 1.1172 0.09%
兴全兴裕混合C 1.0275 0.08%
兴全招益债券C 1.1061 0.08%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)A 0.9993 0.11%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)A 1.0835 0.09%
易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)C 1.0760 0.09%
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C 0.9989 0.09%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF) 1.0422 0.08%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)A 1.0874 0.07%
富国智浦稳进12个月持有混合(FOF)C 1.0703 0.07%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.1222 0.07%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.1082 0.07%
招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)D 1.0096 0.06%
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