近一月华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A|华夏稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
查询指定日期范围华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A007652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2643 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2640 |
-0.06% |
| 2025-12-22 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2647 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2650 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2634 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2626 |
0.21% |
| 2025-12-16 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2600 |
-0.12% |
| 2025-12-15 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2615 |
0.02% |
| 2025-12-12 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2612 |
0.21% |
| 2025-12-11 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2586 |
-0.25% |
| 2025-12-10 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2617 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2607 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2642 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2651 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2642 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2653 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2657 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2665 |
0.05% |
| 2025-11-28 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2659 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华夏稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.2649 |
0.01% |
