近一月东财均衡配置三个月持有(FOF)C|西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围东财均衡配置三个月持有(FOF)C015238净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9461 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9488 |
0.24% |
| 2025-12-11 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9465 |
-0.28% |
| 2025-12-10 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9492 |
0.14% |
| 2025-12-09 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9479 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9506 |
0.38% |
| 2025-12-05 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9470 |
0.94% |
| 2025-12-04 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9381 |
-0.02% |
| 2025-12-03 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9383 |
-0.50% |
| 2025-12-02 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9430 |
-0.60% |
| 2025-12-01 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9487 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9480 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9453 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9457 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9470 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9433 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9375 |
-1.06% |
| 2025-11-20 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9475 |
-0.15% |
| 2025-11-19 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9489 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
东财均衡配置三个月持有(FOF)C |
0.9523 |
-0.02% |
