热搜: 大农业 摩根亚太优势混合(QDII)A 华夏回报混合A 光大保德信量化股票A

农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C(农银金穗6个月持有混合(FOF)C)基金净值查询(014296)

近一月农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C|农银金穗6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C014296净值及计算阶段收益
近一月014296基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0706 -0.30%
2026-09-10 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0738 -0.15%
2026-09-09 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0754 0.02%
2026-09-08 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0752 -0.04%
2026-09-07 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0756 0.24%
2026-09-04 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0730 -0.14%
2026-09-03 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0745 0.11%
2026-09-02 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0733 -0.35%
2026-09-01 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0771 -0.17%
2026-08-31 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0789 0.06%
2026-08-28 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0783 -0.10%
2026-08-27 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0794 0.27%
2026-08-26 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0765 0.07%
2026-08-25 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0757 0.02%
2026-08-24 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0755 -0.27%
2026-08-21 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0784 0.08%
2026-08-20 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0775 0.19%
2026-08-19 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0755 -0.91%
2026-08-18 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0853 -0.01%
2026-08-17 农银汇理金穗优选6个月持有期混合(FOF)C 1.0854 0.45%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
标签云