近一月华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C020860净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0604 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0637 |
0.30% |
| 2025-12-11 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0605 |
-0.20% |
| 2025-12-10 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0626 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0614 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0638 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0628 |
0.13% |
| 2025-12-04 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0614 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0618 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0631 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0648 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0619 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0610 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0613 |
-0.13% |
| 2025-11-25 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0627 |
0.07% |
| 2025-11-24 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0620 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0617 |
-0.63% |
| 2025-11-20 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0684 |
0.03% |
| 2025-11-19 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0681 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0686 |
-0.46% |
