近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D基金净值查询
查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D022166净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1196 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1231 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1248 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1246 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1244 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
-0.08% |
| 2026-09-03 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1239 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1227 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1259 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1272 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1278 |
0.23% |
| 2026-08-26 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1252 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1234 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1230 |
-0.22% |
| 2026-08-21 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1255 |
0.12% |
| 2026-08-20 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1241 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1220 |
-0.71% |
| 2026-08-18 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1300 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)D |
1.1302 |
0.41% |
