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招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询(023220)

近一月招商稳健策略优选3个月持有期混合发起式(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商稳健策略优选3个月持有期FOFA023220净值及计算阶段收益
近一月023220基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0230 0.19%
2025-12-16 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0211 -0.17%
2025-12-15 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0228 -0.07%
2025-12-12 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0235 0.12%
2025-12-11 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0223 -0.08%
2025-12-10 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0231 0.02%
2025-12-09 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0229 -0.08%
2025-12-08 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0237 0.02%
2025-12-05 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0235 0.12%
2025-12-04 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0223 -0.03%
2025-12-03 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0226 -0.04%
2025-12-02 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0230 -0.07%
2025-12-01 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0237 0.10%
2025-11-28 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0227 0.06%
2025-11-27 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0221 0.00%
2025-11-26 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0221 0.02%
2025-11-25 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0219 0.13%
2025-11-24 招商稳健策略优选3个月持有期FOFA 1.0206 0.07%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
地产基金 0.3142 2.48%
招商前沿医疗保健股票A 0.6139 1.84%
招商前沿医疗保健股票C 0.5924 1.84%
招商创新增长混合A 0.8245 1.83%
招商创新增长混合C 0.7890 1.83%
招商品质成长混合C 0.7707 1.82%
招商品质成长混合A 0.7973 1.81%
招商丰韵混合A 1.4892 1.80%
招商丰韵混合C 1.4112 1.80%
矿业ETF 1.8315 1.76%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0094 0.11%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0082 0.11%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.03%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0004 0.03%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0009 0.02%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0006 0.02%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)A 1.0000 100.00%
宏利鼎森稳健3个月持有混合(FOF)C 1.0000 100.00%
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