近一月金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C|金鹰稳进配置六个月混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C015793净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-12-18 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
0.16% |
| 2025-12-16 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0239 |
-0.14% |
| 2025-12-15 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0253 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0256 |
0.07% |
| 2025-12-11 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0249 |
-0.08% |
| 2025-12-10 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0255 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0264 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0257 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0266 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0271 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0275 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0267 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0261 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0262 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0269 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C |
1.0260 |
0.03% |
