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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询(024035)

近一月中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A024035净值及计算阶段收益
近一月024035基金累计收益率0.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0080 0.04%
2025-12-23 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0076 -0.02%
2025-12-22 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0078 0.06%
2025-12-19 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0072 0.11%
2025-12-18 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0061 -0.01%
2025-12-17 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0062 0.20%
2025-12-16 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0042 -0.13%
2025-12-15 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0055 -0.07%
2025-12-12 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0062 0.12%
2025-12-11 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0050 -0.07%
2025-12-10 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0057 0.06%
2025-12-09 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0051 -0.15%
2025-12-08 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0066 -0.05%
2025-12-05 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0071 0.12%
2025-12-04 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0059 -0.06%
2025-12-03 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0065 -0.04%
2025-12-02 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0069 -0.09%
2025-12-01 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0078 0.07%
2025-11-28 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A 1.0071 0.08%
中加基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中加优势企业混合A 1.7376 3.91%
中加优势企业混合C 1.6606 3.90%
中加喜利回报混合A 1.4571 1.03%
中加喜利回报混合C 1.4263 1.03%
中加改革 1.1960 0.83%
中加中证500指数增强A 1.2667 0.71%
中加中证500指数增强C 1.2465 0.70%
中加聚庆六个月定开混合A 1.3853 0.37%
中加聚庆六个月定开混合C 1.3544 0.36%
中加北证50成份指数增强A 1.0086 0.32%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0133 0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0120 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0023 0.14%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0019 0.13%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 1.0049 0.12%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 1.0048 0.12%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0005 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0002 0.01%
人保稳进配置三个月持有(FOF) 1.0466 0.30%
南方全天候策略A 1.5183 0.21%
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