近一月中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A024035净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0088 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0086 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0080 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0076 |
-0.02% |
| 2025-12-22 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0078 |
0.06% |
| 2025-12-19 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0072 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0061 |
-0.01% |
| 2025-12-17 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0062 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0042 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0055 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0062 |
0.12% |
| 2025-12-11 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0050 |
-0.07% |
| 2025-12-10 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0057 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0051 |
-0.15% |
| 2025-12-08 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0066 |
-0.05% |
| 2025-12-05 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0071 |
0.12% |
| 2025-12-04 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0059 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0065 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0069 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)A |
1.0078 |
0.07% |
