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招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询(016975)

近一月招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C016975净值及计算阶段收益
近一月016975基金累计收益率-0.31%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0933 0.16%
2025-12-18 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.08%
2025-12-17 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.40%
2025-12-16 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0882 -0.31%
2025-12-15 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0916 -0.10%
2025-12-12 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0927 0.17%
2025-12-11 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0908 -0.16%
2025-12-10 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0925 0.10%
2025-12-09 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0914 -0.15%
2025-12-08 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0930 0.07%
2025-12-05 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0922 0.21%
2025-12-04 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0899 -0.04%
2025-12-03 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0903 -0.07%
2025-12-02 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0911 -0.11%
2025-12-01 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0923 0.16%
2025-11-28 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0906 0.14%
2025-11-27 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0891 -0.01%
2025-11-26 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0892 0.05%
2025-11-25 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0887 0.24%
2025-11-24 招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)C 1.0861 0.09%
招商基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
电池ETF 0.8192 2.17%
招商中证电池主题ETF联接A 0.8679 2.12%
招商中证电池主题ETF联接C 0.8559 2.12%
招商能源转型混合A 0.5821 1.96%
招商能源转型混合C 0.5644 1.95%
招商中证新能源汽车指数A 0.7974 1.83%
招商中证新能源汽车指数C 0.7838 1.83%
招商碳中和主题混合A 0.5559 1.78%
招商碳中和主题混合C 0.5452 1.77%
芯片设备 2.0637 1.75%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0112 0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0100 0.06%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0003 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0001 0.01%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0811 0.68%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0637 0.67%
南方全天候策略A 1.5050 0.55%
南方全天候策略C 1.4328 0.55%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1845 0.53%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1826 0.53%
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