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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-04-17 | 每份派现金0.0143元 |
| 2024-08-21 | 每份派现金0.0132元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华商高端装备制造股票C | 3.7342 | 6.55% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A | 1.0082 | 0.18% |
| 平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C | 1.0070 | 0.18% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A | 1.0002 | 0.00% |
| 浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C | 1.0000 | 0.00% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)A | 1.0091 | 0.01% |
| 平安元享90天持有债券(FOF)C | 1.0072 | 0.01% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)A | 1.1964 | -0.02% |
| 嘉实领航资产配置混合(FOF)C | 1.1366 | -0.02% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)A | 1.0985 | -0.03% |
| 财通资管通达稳利3个月持有期(FOF)C | 1.0894 | -0.03% |