近一月南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y017364净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2118 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2120 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2173 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2203 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2228 |
0.44% |
| 2026-09-04 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2175 |
-0.37% |
| 2026-09-03 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2220 |
0.33% |
| 2026-09-02 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2180 |
-0.38% |
| 2026-09-01 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2226 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2255 |
0.28% |
| 2026-08-28 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2221 |
-0.30% |
| 2026-08-27 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2258 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2184 |
0.24% |
| 2026-08-25 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2155 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2132 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2170 |
0.21% |
| 2026-08-20 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2145 |
0.31% |
| 2026-08-19 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2107 |
-1.45% |
| 2026-08-18 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2283 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
南方富祥稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y |
1.2297 |
1.04% |
