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华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询(023285)

近一月华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C023285净值及计算阶段收益
近一月023285基金累计收益率-0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0123 -0.02%
2025-12-11 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0125 0.01%
2025-12-10 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0124 0.02%
2025-12-09 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0122 -0.01%
2025-12-08 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0123 -0.01%
2025-12-05 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0124 -0.01%
2025-12-04 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0125 -0.04%
2025-12-03 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0129 0.01%
2025-12-02 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0128 -0.01%
2025-12-01 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0129 -0.03%
2025-11-28 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0132 0.00%
2025-11-27 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0132 -0.01%
2025-11-26 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0133 -0.01%
2025-11-25 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0134 0.01%
2025-11-24 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0133 0.02%
2025-11-21 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0131 0.01%
2025-11-20 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0130 0.02%
2025-11-19 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0128 0.00%
2025-11-18 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0128 0.01%
2025-11-17 华夏聚益优选三个月持有债券(FOF)C 1.0127 0.01%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技金融 1.3161 0.76%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0864 0.72%
华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0853 0.72%
智能车ETF 1.2065 0.41%
华夏北交所创新中小企业精选两年定开发起式 2.3716 0.20%
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 1.2222 0.09%
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
华夏新兴消费混合A 2.0393 0.03%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0064 -0.15%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0052 -0.16%
平安元享90天持有债券(FOF)A 1.0090 0.02%
平安元享90天持有债券(FOF)C 1.0071 0.01%
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 1.0184 0.00%
嘉实领航资产配置混合(FOF)A 1.1966 -0.01%
嘉实领航资产配置混合(FOF)C 1.1368 -0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A 1.0960 -0.01%
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