近一月中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C016154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0443 |
-0.29% |
| 2025-12-15 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0473 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0467 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0469 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0494 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0495 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0475 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0487 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0496 |
0.17% |
| 2025-11-28 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0478 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0471 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0470 |
0.19% |
| 2025-11-24 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0450 |
0.10% |
| 2025-11-21 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0440 |
-0.49% |
| 2025-11-20 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0491 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
中银慧泽稳健3个月持有混合发起(FOF)C |
1.0489 |
0.11% |
